Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. О согласии на заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) Кредитного Соглашения о предоставлении кредита, договора залога прав по договору залогового счета в соответствии с подпунктом 35 пункта 15.1, подпунктом 34 пункта 15.1 Устава, предметом которых является имущество стоимостью более 2% балансовой стоимости активов Общества.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0.
Принято решение: Дать согласие на заключение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) Кредитного Соглашения о предоставлении кредита, договора залога прав по договору залогового счета, в соответствии с подпунктом 35 пункта 15.1, подпунктом 34 пункта 15.1 Устава, предметом которых является имущество стоимостью более 2% балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях:
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) - «Кредитор» / «Банк»;
ПАО «ТГК-14» - «Заемщик».
Целевое назначение Кредита: выдача займа АО «ДУК» для рефинансирования текущей ссудной задолженности АО «ДУК» (основного долга) по кредитам других банков на выкуп акций ПАО «ТГК-14».
Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в Кредитном соглашении, не допускается.
Сумма Кредита: 2 900 000 000,00 (Два миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,7 (Три целых семь десятых) процента годовых.
Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.
Процентная ставка за пользование Кредитом изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.
Период использования Кредита: 1 (Один) месяц с даты подписания Кредитного соглашения;
Срок действия договора: 120 месяцев с даты заключения договора.
Погашение Кредита: Погашение Кредита осуществляется Заемщиком в сумме не менее 145 000 000,00 (сто сорок пять миллионов) рублей в полугодие, начиная с 2023 года.
Обеспечение: - Поручительство АО «ДУК» (ИНН 2540154785);
- Поручительство бенефициаров АО «ДУК»;
- Залог акций ПАО «ТГК-14», принадлежащих АО «ДУК», в количестве не менее 93% уставного капитала ПАО «ТГК-14», с отсрочкой оформления залога до 60 календарных дней с даты первой выдачи кредитных средств по Кредитному соглашению;
- Залог недвижимого имущества и оборудования, принадлежащего ПАО «ТГК-14», в размере, покрывающем не менее 100% от обязательств, с отсрочкой оформления залога до 120 календарных дней с даты первой выдачи кредитных средств по Кредитному соглашению.
Ответственность сторон:
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредиту, и до Даты окончательного погашения Кредита, независимо от уплаты процентов, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредиту за каждый день просрочки.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредиту за каждый день просрочки.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по комиссии(ям), и до даты ее окончательного погашения Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целях одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по комиссии(ям) за каждый день просрочки.
Дополнительные условия: - Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки, согласованной Сторонами при заключении Кредитных сделок, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России.
- Заемщик должен обеспечивать в период кредитования ежемесячные поступления денежных средств в виде чистых кредитовых оборотов по счетам в Банке в размере, пропорциональном доле Банка в кредитном портфеле Заемщика за предыдущий месяц.
В случае если доля Банка в кредитном портфеле Заемщика за предыдущий месяц составляет 100%, обеспечить поступления денежных средств в виде чистых кредитовых оборотов по счетам в Банке в размере не менее 80% процентов от совокупных чистых кредитовых оборотов.
В качестве чистых кредитовых оборотов разрешается учитывать суммы, поступающие со счетов Заемщика, открытых в АО «АБ «РОССИЯ» и ПАО «Сбербанк».
Иные условия Соглашения – в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2. Уполномочить Генерального директора Общества, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, заключить между Обществом и Газпромбанк (Акционерное общество) Соглашение на условиях, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 2. Об одобрении заключения с «Газпромбанк» (Акционерное общество) Кредитного Соглашения о предоставлении кредита, являющегося крупной сделкой, стоимость предмета которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и требующей одобрения в соответствии с подпунктом 32 пункта 15.1 Устава.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) Кредитного Соглашения о предоставлении кредита, являющегося крупной сделкой, стоимость предмета которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и требующей одобрения в соответствии с подпунктом 32 пункта 15.1 Устава, на следующих условиях:
Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) - «Кредитор» / «Банк»;
ПАО «ТГК-14» - «Заемщик».
Целевое назначение Кредита: выдача займа АО «ДУК» для рефинансирования текущей ссудной задолженности АО «ДУК» (основного долга) по кредитам других банков на выкуп акций ПАО «ТГК-14».
Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в Кредитном соглашении, не допускается.
Сумма Кредита: 2 900 000 000,00 (Два миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,7 (Три целых семь десятых) процента годовых.
Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.
Процентная ставка за пользование Кредитом изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.
Период использования Кредита: 1 (Один) месяц с даты подписания Кредитного соглашения;
Срок действия договора: 120 месяцев с даты заключения договора.
Погашение Кредита: Погашение Кредита осуществляется Заемщиком в сумме не менее 145 000 000,00 (сто сорок пять миллионов) рублей в полугодие, начиная с 2023 года.
Обеспечение: - Поручительство АО «ДУК» (ИНН 2540154785);
- Поручительство бенефициаров АО «ДУК»;
- Залог акций ПАО «ТГК-14», принадлежащих АО «ДУК», в количестве не менее 93% уставного капитала ПАО «ТГК-14», с отсрочкой оформления залога до 60 календарных дней с даты первой выдачи кредитных средств по Кредитному соглашению;
- Залог недвижимого имущества и оборудования, принадлежащего ПАО «ТГК-14», в размере, покрывающем не менее 100% от обязательств, с отсрочкой оформления залога до 120 календарных дней с даты первой выдачи кредитных средств по Кредитному соглашению.
Ответственность сторон:
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредиту, и до Даты окончательного погашения Кредита, независимо от уплаты процентов, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредиту за каждый день просрочки.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредиту за каждый день просрочки.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по комиссии(ям), и до даты ее окончательного погашения Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целях одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по комиссии(ям) за каждый день просрочки.
Дополнительные условия: - Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки, согласованной Сторонами при заключении Кредитных сделок, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России.
- Заемщик должен обеспечивать в период кредитования ежемесячные поступления денежных средств в виде чистых кредитовых оборотов по счетам в Банке в размере, пропорциональном доле Банка в кредитном портфеле Заемщика за предыдущий месяц.
В случае если доля Банка в кредитном портфеле Заемщика за предыдущий месяц составляет 100%, обеспечить поступления денежных средств в виде чистых кредитовых оборотов по счетам в Банке в размере не менее 80% процентов от совокупных чистых кредитовых оборотов.
В качестве чистых кредитовых оборотов разрешается учитывать суммы, поступающие со счетов Заемщика, открытых в АО «АБ «РОССИЯ» и ПАО «Сбербанк».
Иные условия Соглашения – в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2. Уполномочить Генерального директора Общества, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, заключить между Обществом и Газпромбанк (Акционерное общество) Соглашение на условиях, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23.12.2022 г. № 291.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Николаенко
3.2. Дата: 26.12.2022